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Obbligazioni Sovrannazionali
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 101 | 30/04 | IT0006592981 | 0 | 53 | 101 | 101.7 | 3 | 101.32 | 101 | - | -0.812652 | 01/08/2005 | NEG |
| World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 101.21 | 30/04 | IT0006596701 | 0 | 175 | 101.21 | 101.91 | 40 | 101.52 | 101.21 | - | -0.838846 | 12/10/2005 | NEG |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.22 | 19/04 | IT0006596909 | 0 | 14 | 99.67 | 101.83 | 2 | 100.93 | 101.22 | - | 4.306085 | 20/12/2006 | NEG |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 197.98 | 29/04 | IT0006526609 | 0 | 1 | 183.01 | 195.49 | 1 | 189.25 | 197.98 | - | - | 30/06/1999 | NEG |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 181.99 | 30/04 | IT0006527300 | 0 | 1 | 170.21 | 181.99 | 2 | 176.1 | 181.99 | - | - | 19/07/1999 | NEG |
