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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Tf 1,85% Mg24 Eur | 15/05/2024 | 99.933 | 30/04 | IT0005246340 | 1.85 | 1140 | 99.933 | 99.938 | 51 | 99.938 | 99.938 | - | 3.767984 | 14/03/2017 | NEG |
| Btp Tf 1,75% Mg24 Eur | 30/05/2024 | 99.835 | 30/04 | IT0005499311 | 1.75 | 675 | 99.835 | 99.84 | 15 | 99.842 | 99.842 | - | 3.927065 | 27/06/2022 | NEG |
| Btp Tf 1,75% Lg24 Eur | 01/07/2024 | 99.668 | 30/04 | IT0005367492 | 1.75 | 10 | 99.663 | 99.668 | 1350 | 99.669 | 99.669 | - | 3.9002 | 29/03/2019 | NEG |
| Btp Tf 0% Ag24 Eur | 15/08/2024 | 98.975 | 30/04 | IT0005452989 | 0 | 15 | 98.974 | 98.973 | 35 | 98.971 | 98.967 | - | 3.701154 | 14/07/2021 | NEG |
| Btp Coupon Strip Zc St24 Eur | 01/09/2024 | 98.74 | 30/04 | IT0004976442 | - | 500 | 98.739 | 98.839 | 500 | 98.74 | 98.74 | - | - | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Tf 3,75% St24 Eur | 01/09/2024 | 99.999 | 30/04 | IT0005001547 | 3.75 | 1964 | 99.951 | 99.993 | 5 | 99.99 | 99.99 | - | 3.804263 | 28/02/2014 | NEG |
| Btpi Tf 2,35% St24 Eur | 15/09/2024 | 101.06 | 30/04 | IT0005004426 | 2.35 | 100 | 101.04 | 101.131 | 150 | 101.06 | 101.06 | - | - | 14/03/2014 | NEG |
| Btp Italia Ot24 Eur | 24/10/2024 | 99.22 | 30/04 | IT0005217770 | 0.35 | 5 | 99.22 | 99.29 | 175 | 99.22 | 99.22 | - | - | 24/10/2016 | NEG |
| Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | 15/11/2024 | 98.87 | 30/04 | IT0005282527 | 1.45 | 510 | 98.855 | 98.87 | 1518 | 98.873 | 98.873 | - | 3.63563 | 14/09/2017 | NEG |
| Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | 01/12/2024 | 99.363 | 30/04 | IT0005045270 | 2.5 | 9 | 99.35 | 99.363 | 47 | 99.346 | 99.363 | - | 3.65131 | 29/08/2014 | NEG |
| Btp Tf 0% Dc24 Eur | 15/12/2024 | 97.933 | 30/04 | IT0005474330 | 0 | 100 | 97.921 | 97.932 | 2000 | 97.932 | 97.932 | - | 3.442091 | 15/12/2021 | NEG |
| Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | 01/02/2025 | 97.639 | 30/04 | IT0005386245 | 0.35 | 124 | 97.63 | 97.639 | 420 | 97.635 | 97.635 | - | 3.617397 | 30/09/2019 | NEG |
| Btp-1mz25 5% | 01/03/2025 | 101.073 | 30/04 | IT0004513641 | 5 | 480 | 101.073 | 101.089 | 500 | 101.087 | 101.087 | - | 3.683628 | 10/07/2009 | NEG |
| Btp Tf 3,4% Mz25 Eur | 28/03/2025 | 99.8 | 30/04 | IT0005534281 | - | 175 | 99.784 | 99.801 | 1710 | 99.8 | 99.8 | - | 3.657453 | 23/02/2023 | NEG |
| Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | 15/05/2025 | 97.96 | 30/04 | IT0005327306 | 1.45 | 1000 | 97.92 | 97.95 | 1430 | 97.94 | 97.94 | - | 3.528077 | 14/03/2018 | NEG |
| Btp Italia Mg25 Eur | 26/05/2025 | 98.97 | 30/04 | IT0005410912 | 1.4 | 480 | 98.97 | 98.97 | 8 | 98.95 | 98.95 | - | - | 26/05/2020 | NEG |
| Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | 01/06/2025 | 97.88 | 30/04 | IT0005090318 | 1.5 | 1225 | 97.85 | 97.88 | 3480 | 97.88 | 97.88 | - | 3.549224 | 27/02/2015 | NEG |
| Btp Tf 1,85% Lg25 Eur | 01/07/2025 | 98.11 | 30/04 | IT0005408502 | 1.85 | 1000 | 98.11 | 98.14 | 3500 | 98.13 | 98.13 | - | 3.535366 | 24/04/2020 | NEG |
| Btp Tf 1,2% Ag25 Eur | 15/08/2025 | 97.08 | 30/04 | IT0005493298 | 1.2 | 1511 | 97.08 | 97.1 | 500 | 97.08 | 97.08 | - | 3.573605 | 14/04/2022 | NEG |
| Btp Tf 3,6% St25 Eur | 29/09/2025 | 100.09 | 30/04 | IT0005557084 | - | 50 | 100.07 | 100.14 | 345 | 100.1 | 100.09 | - | 3.563176 | 26/07/2023 | NEG |
| Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | 15/11/2025 | 98.66 | 30/04 | IT0005345183 | 2.5 | 68 | 98.63 | 98.66 | 532 | 98.63 | 98.64 | - | 3.44693 | 14/09/2018 | NEG |
| Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | 01/12/2025 | 97.85 | 30/04 | IT0005127086 | 2 | 42 | 97.81 | 97.84 | 383 | 97.84 | 97.84 | - | 3.445047 | 31/08/2015 | NEG |
| Btp Tf 3,5% Ge26 Eur | 15/01/2026 | 100.04 | 30/04 | IT0005514473 | - | 36 | 100.03 | 100.16 | 19 | 100.05 | 100.05 | - | 3.497316 | 14/10/2022 | CHI |
| Btp Fx 3.2% Jan26 Eur | 28/01/2026 | 99.53 | 30/04 | IT0005584302 | - | 55 | 99.5 | 99.6 | 226 | 99.54 | 99.54 | - | 3.504707 | 26/02/2024 | NEG |
| Btp Tf 0,50% Fb26 Eur | 01/02/2026 | 95.08 | 30/04 | IT0005419848 | 0.5 | 56 | 95.05 | 95.07 | 860 | 95.03 | 95.03 | - | 3.48522 | 31/08/2020 | NEG |
| Btp-1mz26 4,5% | 01/03/2026 | 101.86 | 30/04 | IT0004644735 | 4.5 | 524 | 101.84 | 101.95 | 29 | 101.86 | 101.86 | - | 3.469022 | 24/09/2010 | NEG |
| Btp Tf 0% Ap26 Eur | 01/04/2026 | 93.73 | 30/04 | IT0005437147 | 0 | 46 | 93.71 | 93.84 | 500 | 93.74 | 93.72 | - | 3.449333 | 26/02/2021 | NEG |
| Btp Tf 3,80% Ap26 Eur | 15/04/2026 | 100.69 | 30/04 | IT0005538597 | - | 83 | 100.66 | 100.69 | 495 | 100.84 | 100.84 | - | 3.378914 | 15/03/2023 | NEG |
| Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur | 15/05/2026 | 98.72 | 30/04 | IT0005415416 | 0.491 | 100 | 98.54 | 98.63 | 65 | 98.5 | 98.5 | - | - | 26/06/2020 | NEG |
| Btp Italia Mg26 Eur | 21/05/2026 | 96.84 | 30/04 | IT0005332835 | 0.55 | 40 | 96.8 | 96.87 | 65 | 96.8 | 96.8 | - | - | 21/05/2018 | NEG |
